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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
AN Terrains | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 540.00 | 136 030.00 | 23 509.00 | 159 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 004.00 | 153 488.00 | 15 516.00 | 169 004.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 161.00 | 290 931.00 | 49 230.00 | 340 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 974.00 | | 96 974.00 | 96 974.00 |
BZ Autres créances | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
CF Disponibilités | 62 292.00 | | 62 292.00 | 62 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 125.00 | | 181 125.00 | 181 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 286.00 | 290 931.00 | 230 355.00 | 521 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 832.00 | 99 893.00 | | 111 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 161.00 | 11 939.00 | | 7 161.00 |
DL TOTAL (I) | 134 393.00 | 127 232.00 | | 134 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 070.00 | 23 225.00 | | 14 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 291.00 | 40 567.00 | | 39 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 697.00 | 46 320.00 | | 41 697.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 962.00 | 110 111.00 | | 95 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 355.00 | 237 343.00 | | 230 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 802.00 | 96 041.00 | | 86 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 962.00 | | 10 771.00 | 330 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 572.00 | 340 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 572.00 | 338 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 531.00 | | 10 771.00 | 329 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 346.00 | 22 157.00 | 1 572.00 | 270 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 933.00 | 22 157.00 | 1 572.00 | 268 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UX Autres créances clients | 96 974.00 | 96 974.00 | | 96 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 070.00 | 4 909.00 | 9 160.00 | 14 070.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 400.00 | 112 398.00 | 2.00 | 112 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 962.00 | 86 802.00 | 9 160.00 | 95 962.00 |