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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
AN Terrains | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 841.00 | 168 107.00 | 43 734.00 | 211 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 135.00 | 170 974.00 | 40 161.00 | 211 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 094.00 | 340 494.00 | 90 600.00 | 431 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 094.00 | | 97 094.00 | 97 094.00 |
BZ Autres créances | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
CF Disponibilités | 72 156.00 | | 72 156.00 | 72 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 487.00 | | 191 487.00 | 191 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 581.00 | 340 494.00 | 282 087.00 | 622 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 664.00 | | | 92 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 398.00 | | | -84 398.00 |
DL TOTAL (I) | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 764.00 | | | 111 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 089.00 | | | 80 089.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 421.00 | | | 258 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 087.00 | | | 282 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 657.00 | | | 164 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 375.00 | | 7 719.00 | 423 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 444.00 | | 7 719.00 | 420 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 002.00 | 28 491.00 | | 312 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 590.00 | 28 491.00 | | 310 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 97 094.00 | 97 094.00 | | 97 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 764.00 | 18 000.00 | 93 764.00 | 111 764.00 |
VI Groupe et associés | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 547.00 | 116 044.00 | 1 502.00 | 117 547.00 |
VW T.V.A. | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 421.00 | 164 657.00 | 93 764.00 | 258 421.00 |