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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 263.00 | 45 453.00 | 810.00 | 46 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 760.00 | 52 585.00 | 39 175.00 | 91 760.00 |
BT Marchandises | 38 449.00 | 10 080.00 | 28 369.00 | 38 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 894.00 | 1 764.00 | 208 130.00 | 209 894.00 |
BZ Autres créances | 110 186.00 | | 110 186.00 | 110 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 505 038.00 | | 3 505 038.00 | 3 505 038.00 |
CF Disponibilités | 712 885.00 | | 712 885.00 | 712 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 587 592.00 | 11 844.00 | 4 575 747.00 | 4 587 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 679 351.00 | 64 429.00 | 4 614 922.00 | 4 679 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 868 891.00 | 3 247 459.00 | | 3 868 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 653.00 | 621 432.00 | | 460 653.00 |
DL TOTAL (I) | 4 373 544.00 | 3 912 891.00 | | 4 373 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 568.00 | 259 262.00 | | 105 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 580.00 | 39 137.00 | | 30 580.00 |
EA Autres dettes | 61 514.00 | 5 969.00 | | 61 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 717.00 | 44 034.00 | | 43 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 378.00 | 348 401.00 | | 241 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 922.00 | 4 261 292.00 | | 4 614 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 163.00 | | | 98 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 403.00 | 91 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 403.00 | 46 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 244.00 | | | 45 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 666.00 | | | 52 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 608.00 | 4 380.00 | 6 403.00 | 54 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 476.00 | 4 380.00 | 6 403.00 | 47 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
6T Sur comptes clients | 3 129.00 | 1 764.00 | 3 129.00 | 3 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 209.00 | 1 764.00 | 3 129.00 | 13 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 209.00 | 1 764.00 | 3 129.00 | 13 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 764.00 | 3 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 568.00 | 105 568.00 | | 105 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 514.00 | 61 514.00 | | 61 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 717.00 | 43 717.00 | | 43 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 204 979.00 | 204 979.00 | | 204 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VB T. V. A. | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 129.00 | 83 129.00 | | 83 129.00 |
VP Divers | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 472.00 | 331 219.00 | 252.00 | 331 472.00 |
VW T.V.A. | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 378.00 | 241 378.00 | | 241 378.00 |