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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 676.00 | 30 813.00 | 23 863.00 | 54 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 263.00 | 38 148.00 | 24 115.00 | 62 263.00 |
BT Marchandises | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 935.00 | 572.00 | 52 363.00 | 52 935.00 |
BZ Autres créances | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 605 158.00 | | 1 605 158.00 | 1 605 158.00 |
CF Disponibilités | 1 974 545.00 | | 1 974 545.00 | 1 974 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677 536.00 | 572.00 | 3 676 964.00 | 3 677 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 739 799.00 | 38 720.00 | 3 701 079.00 | 3 739 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 358 817.00 | 5 198 952.00 | | 3 358 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 722.00 | 159 865.00 | | 183 722.00 |
DL TOTAL (I) | 3 586 539.00 | 5 402 817.00 | | 3 586 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 214.00 | 165 627.00 | | 58 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 341.00 | 28 916.00 | | 19 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 985.00 | 43 763.00 | | 36 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 540.00 | 238 305.00 | | 114 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 079.00 | 5 641 122.00 | | 3 701 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 375.00 | | | 100 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 112.00 | 62 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 112.00 | 7 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 447.00 | | | 45 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 676.00 | | | 54 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 051.00 | 10 209.00 | 38 112.00 | 66 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 179.00 | 156.00 | | 7 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 760.00 | 10 053.00 | | 20 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 873.00 | 209.00 | 510.00 | 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873.00 | 209.00 | 510.00 | 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873.00 | 209.00 | 510.00 | 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 214.00 | 58 214.00 | | 58 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 52 935.00 | 52 935.00 | | 52 935.00 |
VB T. V. A. | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 836.00 | 73 583.00 | 252.00 | 73 836.00 |
VW T.V.A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 540.00 | 114 540.00 | | 114 540.00 |