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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 855.00 | 37 567.00 | 9 289.00 | 46 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 149.00 | 55 861.00 | 9 289.00 | 65 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 262.00 | 2 611.00 | 38 651.00 | 41 262.00 |
072 Créances – Autres | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
084 Disponibilités | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 128.00 | 2 611.00 | 62 517.00 | 65 128.00 |
110 Total général Actif | 130 278.00 | 58 472.00 | 71 806.00 | 130 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 901.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 458.00 | | | 64 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 691.00 | | | 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 181.00 | | | 1 181.00 |