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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 308.00 | 31 531.00 | 10 778.00 | 42 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 602.00 | 49 824.00 | 10 778.00 | 60 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 243.00 | 2 107.00 | 35 136.00 | 37 243.00 |
072 Créances – Autres | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
084 Disponibilités | 33 123.00 | | 33 123.00 | 33 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 631.00 | 2 107.00 | 76 524.00 | 78 631.00 |
110 Total général Actif | 139 233.00 | 51 931.00 | 87 302.00 | 139 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 275.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 523.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 722.00 | | | 61 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 214.00 | | | 214.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 718.00 | | | 718.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 214.00 | | | 214.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 718.00 | | | 718.00 |