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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AP Constructions | 67 628.00 | 8 439.00 | 59 188.00 | 67 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 527.00 | 2 509.00 | 2 018.00 | 4 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 434.00 | 20 077.00 | 61 356.00 | 81 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 090.00 | | 41 090.00 | 41 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 359.00 | | 182 359.00 | 182 359.00 |
BZ Autres créances | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CF Disponibilités | 428 838.00 | | 428 838.00 | 428 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 089.00 | | 653 089.00 | 653 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 523.00 | 20 078.00 | 714 445.00 | 734 523.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 181.00 | | | 69 181.00 |
DL TOTAL (I) | 77 431.00 | | | 77 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 587.00 | | | 414 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 561.00 | | | 130 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
EA Autres dettes | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 015.00 | | | 637 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 445.00 | | | 714 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 340.00 | | | 622 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | | | 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 016.00 | | 1 118 016.00 | 1 118 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 016.00 | | 1 118 016.00 | 1 118 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 965.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 978.00 | | | -33 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 545.00 | | | 1 119 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 364.00 | | | 1 050 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 181.00 | | | 69 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 809.00 | | 1 625.00 | 115 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 81 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 80 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 709.00 | | 1 625.00 | 114 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 358.00 | 17 993.00 | 36 274.00 | 38 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 408.00 | 17 993.00 | 36 274.00 | 37 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 561.00 | 130 561.00 | | 130 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
UX Autres créances clients | 182 359.00 | 182 359.00 | | 182 359.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 151.00 | 21 476.00 | 14 674.00 | 36 151.00 |
VI Groupe et associés | 414 587.00 | 414 587.00 | | 414 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 161.00 | 183 161.00 | | 183 161.00 |
VW T.V.A. | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 679.00 | 616 004.00 | 14 674.00 | 630 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
ST Autres comptes | 55 054.00 | | | 55 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
YT Sous‐traitance | 759 586.00 | | | 759 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 836 216.00 | | | 836 216.00 |