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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AP Constructions | 67 628.00 | 18 739.00 | 48 889.00 | 67 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 125.00 | 4 651.00 | 2 475.00 | 7 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 032.00 | 32 518.00 | 51 514.00 | 84 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 093.00 | | 97 093.00 | 97 093.00 |
BZ Autres créances | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CF Disponibilités | 509 872.00 | | 509 872.00 | 509 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 277.00 | | 289 277.00 | 289 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 016.00 | | 898 016.00 | 898 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 048.00 | 32 518.00 | 949 529.00 | 982 048.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 164 067.00 | 69 181.00 | | 164 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 887.00 | 94 886.00 | | -70 887.00 |
DL TOTAL (I) | 101 429.00 | 172 317.00 | | 101 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 805.00 | 14 674.00 | | 11 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 979.00 | 347 364.00 | | 355 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 91 740.00 | | 5 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 430.00 | 21 934.00 | | 5 430.00 |
EA Autres dettes | | 13 511.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 946.00 | | | 468 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 100.00 | 494 399.00 | | 848 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 529.00 | 666 716.00 | | 949 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 295.00 | 479 725.00 | | 836 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 329.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 915.00 | 19 786.00 | | 7 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 532.00 | 3 976.00 | | 8 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 532.00 | 3 976.00 | | 8 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 4 024.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 4 024.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 032.00 | -48.00 | | 8 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 640.00 | 761 667.00 | | 13 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 527.00 | 666 781.00 | | 84 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 887.00 | 94 886.00 | | -70 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 434.00 | | 2 598.00 | 81 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 334.00 | | 2 598.00 | 80 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 190.00 | 6 329.00 | | 26 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 240.00 | 6 329.00 | | 25 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468 946.00 | 468 946.00 | | 468 946.00 |
UX Autres créances clients | 97 093.00 | 97 093.00 | | 97 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VI Groupe et associés | 355 979.00 | 355 979.00 | | 355 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 277.00 | 289 277.00 | | 289 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 144.00 | 388 144.00 | | 388 144.00 |
VW T.V.A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 295.00 | 836 295.00 | | 836 295.00 |