| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 270 880.00 | 71 580.00 | 5 199 301.00 | 5 270 880.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 270 880.00 | 71 580.00 | 5 199 301.00 | 5 270 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 243.00 | | 379 243.00 | 379 243.00 |
BZ Autres créances | 1 876 734.00 | | 1 876 734.00 | 1 876 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 777.00 | | 2 261 777.00 | 2 261 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 532 658.00 | 71 580.00 | 7 461 078.00 | 7 532 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 000.00 | 1 000.00 | | 1 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 100.00 | | |
DH Report à nouveau | -101 443.00 | -86 148.00 | | -101 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 376.00 | -15 396.00 | | -2 376.00 |
DK Provisions réglementées | 250 516.00 | | | 250 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 697.00 | -100 443.00 | | 1 347 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 844.00 | | | 138 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 844.00 | | | 138 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 942 359.00 | 472 113.00 | | 4 942 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 907.00 | 1 042 661.00 | | 824 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 964.00 | 3 228.00 | | 13 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 307.00 | | | 193 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 974 537.00 | 1 518 002.00 | | 5 974 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 461 078.00 | 1 417 558.00 | | 7 461 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 942 359.00 | | | 4 942 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 541 214.00 | | 541 214.00 | 541 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 214.00 | | 541 214.00 | 541 214.00 |
FN Production immobilisée | | | 186 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 580.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 118.00 | | | 49 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 118.00 | | | 49 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 516.00 | | | 250 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 542.00 | | | 250 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 425.00 | | | -201 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 380.00 | 154 694.00 | | 776 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 756.00 | 170 089.00 | | 778 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 376.00 | -15 396.00 | | -2 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 412.00 | | 8 090 342.00 | 1 200 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 019 874.00 | 5 270 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 019 874.00 | 5 270 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 412.00 | | 8 090 342.00 | 1 200 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71 580.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71 580.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 250 516.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 138 844.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 389 360.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 938 365.00 | | 4 938 365.00 | 4 938 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 907.00 | 824 907.00 | | 824 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 307.00 | 193 307.00 | | 193 307.00 |
UX Autres créances clients | 379 243.00 | 379 243.00 | | 379 243.00 |
VB T. V. A. | 212 459.00 | 212 459.00 | | 212 459.00 |
VC Groupe et associés | 1 663 818.00 | 1 663 818.00 | | 1 663 818.00 |
VI Groupe et associés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 977.00 | 2 255 977.00 | | 2 255 977.00 |
VW T.V.A. | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 974 537.00 | 1 036 172.00 | 4 938 365.00 | 5 974 537.00 |