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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 750 875.00 | 246 675.00 | 5 504 201.00 | 5 750 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 750 875.00 | 246 675.00 | 5 504 201.00 | 5 750 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 890.00 | | 105 890.00 | 105 890.00 |
BZ Autres créances | 826 135.00 | | 826 135.00 | 826 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 825.00 | | 937 825.00 | 937 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 688 700.00 | 246 675.00 | 6 442 026.00 | 6 688 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 819.00 | -101 443.00 | | -103 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 939.00 | -2 376.00 | | 384 939.00 |
DK Provisions réglementées | 440 324.00 | 250 516.00 | | 440 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 445.00 | 1 347 697.00 | | 1 922 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 124.00 | 138 844.00 | | 168 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 124.00 | 138 844.00 | | 168 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 695 166.00 | 4 942 359.00 | | 3 695 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 294.00 | 824 907.00 | | 427 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 279.00 | 13 964.00 | | 161 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 718.00 | 193 307.00 | | 67 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 351 457.00 | 5 974 537.00 | | 4 351 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 442 026.00 | 7 461 078.00 | | 6 442 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 298 517.00 | | 1 298 517.00 | 1 298 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 517.00 | | 1 298 517.00 | 1 298 517.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 095.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 118.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 808.00 | 250 517.00 | | 189 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 808.00 | 250 543.00 | | 189 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 808.00 | -201 425.00 | | -189 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 031.00 | | | 117 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 940.00 | 776 380.00 | | 1 298 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 001.00 | 778 756.00 | | 914 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 939.00 | -2 376.00 | | 384 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 270 880.00 | | 479 995.00 | 5 270 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 750 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 750 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 270 880.00 | | 479 995.00 | 5 270 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 580.00 | 175 095.00 | | 71 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 580.00 | 175 095.00 | | 71 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 250 516.00 | 189 808.00 | | 250 516.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 844.00 | 29 280.00 | | 138 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 360.00 | 219 088.00 | | 389 360.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 695 166.00 | 37 405.00 | 3 657 761.00 | 3 695 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 294.00 | 427 294.00 | | 427 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 815.00 | 120 815.00 | | 120 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 718.00 | 67 718.00 | | 67 718.00 |
UX Autres créances clients | 105 890.00 | 105 890.00 | | 105 890.00 |
VB T. V. A. | 259 563.00 | 259 563.00 | | 259 563.00 |
VC Groupe et associés | 566 572.00 | 566 572.00 | | 566 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 025.00 | 932 025.00 | | 932 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 351 457.00 | 693 696.00 | 3 657 761.00 | 4 351 457.00 |