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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BT Marchandises | | 5 607.00 | -5 607.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 205.00 | | 89 205.00 | 89 205.00 |
BZ Autres créances | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CF Disponibilités | 33 795.00 | | 33 795.00 | 33 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 774.00 | 5 607.00 | 141 167.00 | 146 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 774.00 | 5 607.00 | 141 167.00 | 146 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 590.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 14 139.00 | 10 839.00 | | 14 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 281.00 | 3 474.00 | | 2 281.00 |
DL TOTAL (I) | 56 184.00 | 53 903.00 | | 56 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 126 323.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 449.00 | 13 321.00 | | 26 449.00 |
EA Autres dettes | 44 509.00 | 31 392.00 | | 44 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 545.00 | 10 338.00 | | 10 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 983.00 | 181 375.00 | | 84 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 167.00 | 235 278.00 | | 141 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 983.00 | 181 375.00 | | 84 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FD Production vendue biens | 70 030.00 | | 70 030.00 | 70 030.00 |
FG Production vendue services | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 260.00 | | 215 260.00 | 215 260.00 |
FM Production stockée | | | -42 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 668.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 900.00 | 19 400.00 | | 54 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 268.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 799.00 | 186 121.00 | | 228 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 518.00 | 182 647.00 | | 226 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 281.00 | 3 474.00 | | 2 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
UX Autres créances clients | 89 205.00 | 89 205.00 | | 89 205.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VC Groupe et associés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 546.00 | 99 546.00 | | 99 546.00 |
VW T.V.A. | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 983.00 | 84 983.00 | | 84 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 581.00 | 7 862.00 | | 7 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 960.00 | 2 875.00 | | 2 960.00 |
ST Autres comptes | 1 138.00 | 1 613.00 | | 1 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 600.00 | 1 500.00 | | 1 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 581.00 | 7 862.00 | | 7 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 149.00 | 52 580.00 | | 47 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 983.00 | 20 082.00 | | 21 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 198.00 | 7 488.00 | | 7 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |