| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BT Marchandises | | 5 607.00 | -5 607.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 112.00 | | 91 112.00 | 91 112.00 |
BZ Autres créances | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CF Disponibilités | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 391.00 | 5 607.00 | 125 784.00 | 131 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 391.00 | 5 607.00 | 125 784.00 | 131 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 878.00 | 763.00 | | 878.00 |
DG Autres réserves | 16 306.00 | 14 139.00 | | 16 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 513.00 | 2 281.00 | | 2 513.00 |
DL TOTAL (I) | 58 697.00 | 56 184.00 | | 58 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 215.00 | 47 989.00 | | 33 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 116.00 | 26 449.00 | | 23 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 756.00 | 10 545.00 | | 10 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 087.00 | 84 983.00 | | 67 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 784.00 | 141 167.00 | | 125 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 087.00 | 84 983.00 | | 67 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 442.00 | | 119 442.00 | 119 442.00 |
FD Production vendue biens | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
FG Production vendue services | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 375.00 | | 165 375.00 | 165 375.00 |
FM Production stockée | | | -4 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 791.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 929.00 | 54 900.00 | | 47 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668.00 | | | 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 047.00 | 228 799.00 | | 211 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 534.00 | 226 518.00 | | 208 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 513.00 | 2 281.00 | | 2 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
UX Autres créances clients | 91 112.00 | 91 112.00 | | 91 112.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 313.00 | 98 313.00 | | 98 313.00 |
VW T.V.A. | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 087.00 | 67 087.00 | | 67 087.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 950.00 | 7 581.00 | | 7 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 850.00 | 2 960.00 | | 2 850.00 |
ST Autres comptes | 907.00 | 1 138.00 | | 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 666.00 | 1 500.00 | | 13 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 950.00 | 7 581.00 | | 7 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 098.00 | 47 149.00 | | 45 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 161.00 | 21 983.00 | | 24 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 023.00 | 7 198.00 | | 19 023.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |