| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 456.00 | 42 360.00 | 11 096.00 | 53 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 686.00 | 52 692.00 | 91 994.00 | 144 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 708.00 | 95 052.00 | 109 656.00 | 204 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 095.00 | | 880 095.00 | 880 095.00 |
BZ Autres créances | 59 408.00 | | 59 408.00 | 59 408.00 |
CF Disponibilités | 275 042.00 | | 275 042.00 | 275 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 545.00 | | 1 223 545.00 | 1 223 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 253.00 | 95 052.00 | 1 333 201.00 | 1 428 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 456.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 447 723.00 | 449 458.00 | | 447 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 276.00 | 98 809.00 | | 199 276.00 |
DL TOTAL (I) | 701 999.00 | 602 723.00 | | 701 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 004.00 | 33 099.00 | | 58 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | 1 015.00 | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 711.00 | 557 949.00 | | 313 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 420.00 | 214 710.00 | | 208 420.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 109 293.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 202.00 | 916 065.00 | | 631 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 201.00 | 1 518 788.00 | | 1 333 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 705.00 | 916 065.00 | | 589 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 675.00 | | 67 033.00 | 137 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 625.00 | | 67 033.00 | 131 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 447.00 | 19 606.00 | | 75 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 447.00 | 19 606.00 | | 75 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 711.00 | 313 711.00 | | 313 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 655.00 | 82 655.00 | | 82 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 346.00 | 62 346.00 | | 62 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 880 095.00 | 880 095.00 | | 880 095.00 |
VB T. V. A. | 54 297.00 | 54 297.00 | | 54 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 348.00 | 11 060.00 | 30 288.00 | 41 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 656.00 | 5 447.00 | 11 209.00 | 16 656.00 |
VI Groupe et associés | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 553.00 | 954 553.00 | | 954 553.00 |
VW T.V.A. | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 202.00 | 589 705.00 | 41 497.00 | 631 202.00 |