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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 796.00 | 49 640.00 | 5 156.00 | 54 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 007.00 | 87 924.00 | 121 083.00 | 209 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 369.00 | 137 564.00 | 132 805.00 | 270 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 247.00 | | 1 036 247.00 | 1 036 247.00 |
BZ Autres créances | 119 445.00 | | 119 445.00 | 119 445.00 |
CF Disponibilités | 543 152.00 | | 543 152.00 | 543 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 844.00 | | 1 698 844.00 | 1 698 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 212.00 | 137 564.00 | 1 831 648.00 | 1 969 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 445 072.00 | 532 712.00 | | 445 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 864.00 | 191 646.00 | | 222 864.00 |
DL TOTAL (I) | 887 936.00 | 779 358.00 | | 887 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 331.00 | 97 093.00 | | 97 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 146.00 | 401 947.00 | | 630 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 607.00 | 147 539.00 | | 160 607.00 |
EA Autres dettes | 54 562.00 | 70 000.00 | | 54 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 943 712.00 | 807 809.00 | | 943 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 648.00 | 1 587 167.00 | | 1 831 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 382.00 | 807 809.00 | | 846 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 527.00 | | 49 842.00 | 220 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 477.00 | | 49 842.00 | 214 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 706.00 | 33 858.00 | | 103 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 706.00 | 33 858.00 | | 103 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 146.00 | 630 146.00 | | 630 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 944.00 | 72 944.00 | | 72 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 562.00 | 54 562.00 | | 54 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 247.00 | 1 036 247.00 | | 1 036 247.00 |
VB T. V. A. | 98 650.00 | 98 650.00 | | 98 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VP Divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 742.00 | 1 161 742.00 | | 1 161 742.00 |
VW T.V.A. | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 382.00 | 846 382.00 | | 846 382.00 |