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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 329.00 | | 41 329.00 | 41 329.00 |
AP Constructions | 266 955.00 | 85 172.00 | 181 784.00 | 266 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 140.00 | 3 860.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 957.00 | 70 966.00 | 17 991.00 | 88 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 412 164.00 | | 412 164.00 | 412 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 285.00 | 156 278.00 | 771 007.00 | 927 285.00 |
BT Marchandises | 275 184.00 | | 275 184.00 | 275 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 076.00 | | 135 076.00 | 135 076.00 |
BZ Autres créances | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CF Disponibilités | 43 279.00 | | 43 279.00 | 43 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 276.00 | | 464 276.00 | 464 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 561.00 | 156 278.00 | 1 235 284.00 | 1 391 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 423 464.00 | | | 423 464.00 |
CU Autres participations | 102 580.00 | | 102 580.00 | 102 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 537.00 | 43 401.00 | | 44 537.00 |
DH Report à nouveau | 198 989.00 | 177 401.00 | | 198 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 801.00 | 22 724.00 | | -52 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 725.00 | 1 243 526.00 | | 1 190 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 2 558.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545.00 | 2 089.00 | | 2 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 273.00 | 14 705.00 | | 15 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 731.00 | 39 816.00 | | 26 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 558.00 | 59 167.00 | | 44 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 284.00 | 1 302 694.00 | | 1 235 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 558.00 | 59 167.00 | | 44 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 762.00 | | 41 762.00 | 41 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 762.00 | | 41 762.00 | 41 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 357.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | 216.00 | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 23 333.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 174.00 | 23 549.00 | | 1 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 4 298.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998.00 | | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 4 298.00 | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | 19 251.00 | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 960.00 | 139 483.00 | | 42 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 761.00 | 116 758.00 | | 95 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 801.00 | 22 724.00 | | -52 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 483.00 | | 57 800.00 | 870 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 998.00 | 526 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998.00 | 927 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 536.00 | | 8 705.00 | 392 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 947.00 | | 49 095.00 | 477 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 102.00 | 15 175.00 | | 141 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 102.00 | 15 175.00 | | 141 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 412 164.00 | 412 164.00 | | 412 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 135 076.00 | 135 076.00 | | 135 076.00 |
VB T. V. A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 277.00 | 569 277.00 | | 569 277.00 |
VW T.V.A. | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |