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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 329.00 | | 41 329.00 | 41 329.00 |
AP Constructions | 266 955.00 | 96 518.00 | 170 437.00 | 266 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 004.00 | 2 140.00 | 4 865.00 | 7 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 957.00 | 82 123.00 | 35 834.00 | 117 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 489 504.00 | | 489 504.00 | 489 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 629.00 | 181 050.00 | 755 579.00 | 936 629.00 |
BT Marchandises | 370 684.00 | | 370 684.00 | 370 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
BZ Autres créances | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
CF Disponibilités | 438 763.00 | | 438 763.00 | 438 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 043.00 | | 841 043.00 | 841 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 672.00 | 181 050.00 | 1 596 622.00 | 1 777 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 804.00 | | | 500 804.00 |
CU Autres participations | 2 580.00 | 269.00 | 2 311.00 | 2 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 920.00 | 1 000 000.00 | | 1 121 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 537.00 | 44 537.00 | | 44 537.00 |
DH Report à nouveau | 146 188.00 | 198 989.00 | | 146 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 050.00 | -52 801.00 | | 88 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 960.00 | 1 190 725.00 | | 1 439 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 568.00 | 2 545.00 | | 6 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 775.00 | 15 273.00 | | 35 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 314.00 | 26 731.00 | | 25 314.00 |
EA Autres dettes | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 662.00 | 44 558.00 | | 156 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 622.00 | 1 235 284.00 | | 1 596 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 662.00 | 44 558.00 | | 156 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
FG Production vendue services | 41 207.00 | | 41 207.00 | 41 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 207.00 | | 404 207.00 | 404 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 183.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 174.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 072.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 989.00 | 42 960.00 | | 553 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 939.00 | 95 761.00 | | 465 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 050.00 | -52 801.00 | | 88 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 285.00 | | 1 020 206.00 | 927 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 010 862.00 | 503 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010 862.00 | 936 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 241.00 | | 32 004.00 | 401 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 044.00 | | 988 202.00 | 526 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 031.00 | 23 750.00 | | 157 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 031.00 | 23 750.00 | | 157 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 269.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 269.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 269.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 489 504.00 | 489 504.00 | | 489 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VB T. V. A. | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VC Groupe et associés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 399.00 | 532 399.00 | | 532 399.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 662.00 | 156 662.00 | | 156 662.00 |