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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 222.00 | 6 077.00 | 1 145.00 | 7 222.00 |
040 Immobilisations financières | 88 818.00 | | 88 818.00 | 88 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 040.00 | 6 077.00 | 89 963.00 | 96 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 027.00 | | 45 027.00 | 45 027.00 |
072 Créances – Autres | 77 042.00 | | 77 042.00 | 77 042.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
084 Disponibilités | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 437.00 | | 189 437.00 | 189 437.00 |
110 Total général Actif | 285 477.00 | 6 077.00 | 279 400.00 | 285 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 612.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 893.00 | | | 169 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 893.00 | | | 169 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49.00 | | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | | | 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
252 Charges sociales | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 192.00 | | | 192.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 937.00 | | | 129 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
280 Produits financiers | 211.00 | | | 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 040.00 | | | 96 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 569.00 | | | 569.00 |