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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 9 204.00 | -9 204.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 7 222.00 | 6 179.00 | 1 043.00 | 7 222.00 |
040 Immobilisations financières | 112 366.00 | | 112 368.00 | 112 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 590.00 | 15 384.00 | 104 206.00 | 119 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 33 854.00 | | 33 854.00 | 33 854.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
084 Disponibilités | 145 820.00 | | 145 820.00 | 145 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 109.00 | | 187 109.00 | 187 109.00 |
110 Total général Actif | 306 698.00 | 15 384.00 | 291 315.00 | 306 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 609.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 840.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 600.00 | | | 189 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 600.00 | | | 189 600.00 |
242 Autres charges externes. | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
252 Charges sociales | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
262 Autres charges | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 409.00 | | | 155 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 191.00 | | | 34 191.00 |
280 Produits financiers | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 384.00 | | | 41 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 112 368.00 | | | 112 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 368.00 | | | 112 368.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578.00 | | | 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -3 856.00 | | | -3 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -1 196.00 | | | -1 196.00 |