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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 705.00 | 99 714.00 | 81 990.00 | 181 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 761.00 | 99 787.00 | 756 974.00 | 856 761.00 |
BT Marchandises | 90 555.00 | | 90 555.00 | 90 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 241.00 | | 35 241.00 | 35 241.00 |
BZ Autres créances | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CF Disponibilités | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 012.00 | | 156 012.00 | 156 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 774.00 | 99 787.00 | 912 986.00 | 1 012 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 860.00 | | | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
DG Autres réserves | 405 657.00 | 387 296.00 | | 405 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 321.00 | 18 362.00 | | 20 321.00 |
DL TOTAL (I) | 836 279.00 | 815 957.00 | | 836 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 655.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 353.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 681.00 | 60 506.00 | | 66 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 611.00 | 12 590.00 | | 9 611.00 |
EA Autres dettes | | 1 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 708.00 | 97 178.00 | | 76 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 986.00 | 913 135.00 | | 912 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 708.00 | 97 178.00 | | 76 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 655.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 761.00 | | | 856 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 777.00 | | | 181 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 307.00 | 11 480.00 | | 88 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 307.00 | 11 480.00 | | 88 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 681.00 | 66 681.00 | | 66 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 418.00 | | | 211 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 418.00 | | | 211 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 708.00 | 76 708.00 | | 76 708.00 |