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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 705.00 | 111 195.00 | 70 510.00 | 181 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 511.00 | 111 267.00 | 752 244.00 | 863 511.00 |
BT Marchandises | 103 913.00 | | 103 913.00 | 103 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
BZ Autres créances | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CF Disponibilités | 44 325.00 | | 44 325.00 | 44 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 606.00 | | 180 606.00 | 180 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 117.00 | 111 267.00 | 932 850.00 | 1 044 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
DG Autres réserves | 425 979.00 | 405 657.00 | | 425 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 582.00 | 20 321.00 | | 21 582.00 |
DL TOTAL (I) | 857 860.00 | 836 279.00 | | 857 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 416.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 541.00 | 66 681.00 | | 57 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 147.00 | 9 611.00 | | 13 147.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 990.00 | 76 708.00 | | 74 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 850.00 | 912 986.00 | | 932 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 990.00 | 76 708.00 | | 74 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 761.00 | | 6 750.00 | 856 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 777.00 | | | 181 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 984.00 | | 6 750.00 | 4 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 787.00 | 11 480.00 | | 99 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 787.00 | 11 480.00 | | 99 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 541.00 | 57 541.00 | | 57 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
UX Autres créances clients | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VB T. V. A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 418.00 | | | 211 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 418.00 | | | 211 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 990.00 | 74 990.00 | | 74 990.00 |