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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | 2 069.00 | 526.00 | 2 595.00 |
AP Constructions | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 082.00 | 14 935.00 | 5 148.00 | 20 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 315.00 | 23 255.00 | 14 061.00 | 37 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 044.00 | 41 309.00 | 50 737.00 | 92 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 834.00 | 149 726.00 | 467 107.00 | 616 834.00 |
BZ Autres créances | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 504.00 | | 341 504.00 | 341 504.00 |
CF Disponibilités | 98 548.00 | | 98 548.00 | 98 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 114.00 | | 73 114.00 | 73 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 333.00 | 149 726.00 | 1 018 606.00 | 1 168 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 378.00 | 191 035.00 | 1 069 343.00 | 1 260 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | | 183 906.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 952.00 | 258 991.00 | | 253 952.00 |
DL TOTAL (I) | 370 452.00 | 459 397.00 | | 370 452.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 62 893.00 | 81 299.00 | | 62 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931.00 | 2 678.00 | | 1 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 597.00 | 376.00 | | 10 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 683.00 | 434 219.00 | | 410 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 007.00 | 190 860.00 | | 178 007.00 |
EA Autres dettes | 2 349.00 | 9 640.00 | | 2 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 459.00 | 758 345.00 | | 666 459.00 |
ED (V) | 32 432.00 | 218 116.00 | | 32 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 343.00 | 1 435 858.00 | | 1 069 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 262.00 | 10 047.00 | 1.00 | 31 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | 174.00 | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 368.00 | 9 873.00 | 1.00 | 29 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 683.00 | 410 683.00 | | 410 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 007.00 | 178 007.00 | | 178 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 702.00 | | 29 257.00 | 30 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 823.00 | 20 790.00 | 44 033.00 | 64 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713 786.00 | 713 786.00 | | 713 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 488.00 | 713 786.00 | 29 257.00 | 744 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 891.00 | 654 858.00 | 44 033.00 | 698 891.00 |