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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
AP Constructions | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 379.00 | 18 764.00 | 11 615.00 | 30 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 974.00 | 34 974.00 | 21 001.00 | 55 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 917.00 | | 55 917.00 | 55 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 916.00 | 57 383.00 | 88 533.00 | 145 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 611.00 | | 17 611.00 | 17 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 390.00 | 96 258.00 | 603 132.00 | 699 390.00 |
BZ Autres créances | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 637 054.00 | | 637 054.00 | 637 054.00 |
CF Disponibilités | 229 336.00 | | 229 336.00 | 229 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 101.00 | | 54 101.00 | 54 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 923.00 | 96 258.00 | 1 556 665.00 | 1 652 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 838.00 | 153 640.00 | 1 645 198.00 | 1 798 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 231.00 | 301 896.00 | | 358 231.00 |
DL TOTAL (I) | 474 731.00 | 418 396.00 | | 474 731.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 321 485.00 | 319 011.00 | | 321 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589.00 | 1 675.00 | | 1 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 296.00 | 326 349.00 | | 561 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 548.00 | 183 737.00 | | 232 548.00 |
EA Autres dettes | 53 547.00 | 2 447.00 | | 53 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 466.00 | 835 216.00 | | 1 170 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 198.00 | 1 253 612.00 | | 1 645 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 882.00 | 13 084.00 | 3 583.00 | 47 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 419.00 | 176.00 | | 2 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 463.00 | 12 908.00 | 3 583.00 | 45 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 296.00 | 561 296.00 | | 561 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 548.00 | 232 548.00 | | 232 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 547.00 | 53 547.00 | | 53 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 617.00 | | 55 617.00 | 55 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 074.00 | 86 267.00 | 236 807.00 | 323 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768 921.00 | 768 921.00 | | 768 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 538.00 | 768 921.00 | 55 617.00 | 824 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 466.00 | 933 659.00 | 236 807.00 | 1 170 466.00 |