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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 485 475.00 | | 485 475.00 | 485 475.00 |
AP Constructions | 6 951 556.00 | 2 402 980.00 | 4 548 576.00 | 6 951 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669.00 | 756.00 | 913.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 444 767.00 | 2 409 803.00 | 5 034 964.00 | 7 444 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 014.00 | | 405 014.00 | 405 014.00 |
BZ Autres créances | 705 197.00 | | 705 197.00 | 705 197.00 |
CF Disponibilités | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 013.00 | | 1 136 013.00 | 1 136 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 580 780.00 | 2 409 803.00 | 6 170 977.00 | 8 580 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 644 424.00 | | | 1 644 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 065.00 | | | 350 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 488.00 | | | 2 005 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 656 250.00 | | | 3 656 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 562.00 | | | 217 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 790.00 | | | 67 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 257.00 | | | 219 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 165 489.00 | | | 4 165 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 170 977.00 | | | 6 170 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 427.00 | | | 535 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 156.00 | | 868 156.00 | 868 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 156.00 | | 868 156.00 | 868 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 398.00 | | | 123 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 136.00 | | | 136 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 601.00 | | | 995 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 537.00 | | | 645 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 065.00 | | | 350 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 444 767.00 | | | 7 444 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 444 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 444 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 444 767.00 | | | 7 444 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 148.00 | 304 655.00 | | 2 105 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 105 148.00 | 304 655.00 | | 2 105 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 562.00 | | 217 562.00 | 217 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 257.00 | 219 257.00 | | 219 257.00 |
UX Autres créances clients | 405 014.00 | 405 014.00 | | 405 014.00 |
VB T. V. A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VC Groupe et associés | 693 629.00 | 693 629.00 | | 693 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 656 250.00 | 243 750.00 | 975 000.00 | 3 656 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 657.00 | 1 121 657.00 | | 1 121 657.00 |
VW T.V.A. | 66 795.00 | 66 795.00 | | 66 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 165 489.00 | 535 427.00 | 1 192 562.00 | 4 165 489.00 |