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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 485 475.00 | | 485 475.00 | 485 475.00 |
AP Constructions | 6 951 556.00 | 3 011 622.00 | 3 939 934.00 | 6 951 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669.00 | 1 424.00 | 245.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 444 767.00 | 3 019 112.00 | 4 425 655.00 | 7 444 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 548.00 | | 184 548.00 | 184 548.00 |
BZ Autres créances | 1 751 218.00 | | 1 751 218.00 | 1 751 218.00 |
CF Disponibilités | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 701.00 | | 1 943 701.00 | 1 943 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 388 468.00 | 3 019 112.00 | 6 369 355.00 | 9 388 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 347 233.00 | | | 2 347 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 616.00 | | | 317 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 848.00 | | | 2 675 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 168 750.00 | | | 3 168 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 600.00 | | | 295 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 443.00 | | | 182 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 693 507.00 | | | 3 693 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 369 355.00 | | | 6 369 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 422.00 | | | 587 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 534.00 | | 808 534.00 | 808 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 534.00 | | 808 534.00 | 808 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 849.00 | | | 77 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 515.00 | | | 114 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 661.00 | | | 894 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 046.00 | | | 577 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 616.00 | | | 317 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 444 767.00 | | | 7 444 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 444 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 444 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 444 767.00 | | | 7 444 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 714 458.00 | 304 655.00 | | 2 714 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714 458.00 | 304 655.00 | | 2 714 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 085.00 | | 181 085.00 | 181 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 443.00 | 182 443.00 | | 182 443.00 |
UX Autres créances clients | 184 548.00 | 184 548.00 | | 184 548.00 |
VB T. V. A. | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VC Groupe et associés | 1 745 379.00 | 1 745 379.00 | | 1 745 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 168 750.00 | 243 750.00 | 1 218 750.00 | 3 168 750.00 |
VI Groupe et associés | 114 515.00 | 114 515.00 | | 114 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 634.00 | 1 936 634.00 | | 1 936 634.00 |
VW T.V.A. | 37 273.00 | 37 273.00 | | 37 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 693 507.00 | 587 422.00 | 1 399 835.00 | 3 693 507.00 |