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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 4 600.00 | 1 643.00 | 2 957.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 931.00 | 5 134.00 | 4 797.00 | 9 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 413.00 | 114 523.00 | 112 890.00 | 227 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 826.00 | 121 550.00 | 201 276.00 | 322 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 435.00 | 5 499.00 | 65 936.00 | 71 435.00 |
BZ Autres créances | 61 745.00 | | 61 745.00 | 61 745.00 |
CF Disponibilités | 96 729.00 | | 96 729.00 | 96 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 848.00 | 5 499.00 | 268 350.00 | 273 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 674.00 | 127 048.00 | 469 625.00 | 596 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 169 000.00 | 136 000.00 | | 169 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 795.00 | 1 200.00 | | 1 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 831.00 | 33 595.00 | | 24 831.00 |
DL TOTAL (I) | 305 626.00 | 280 795.00 | | 305 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 562.00 | 3 582.00 | | 45 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 264.00 | | 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 463.00 | 98 626.00 | | 72 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 634.00 | 16 734.00 | | 17 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 532.00 | 29 072.00 | | 27 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 999.00 | 148 749.00 | | 163 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 625.00 | 429 544.00 | | 469 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 999.00 | 148 749.00 | | 163 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 053.00 | | 698 053.00 | 698 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 053.00 | | 698 053.00 | 698 053.00 |
FM Production stockée | | | -45 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 692.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 437.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 437.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -437.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | 5 173.00 | | 4 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 804.00 | 620 524.00 | | 656 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 973.00 | 586 928.00 | | 631 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 831.00 | 33 595.00 | | 24 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 776.00 | | 79 050.00 | 243 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 250.00 | | | 78 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 894.00 | | 79 050.00 | 162 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 858.00 | 25 692.00 | | 95 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 608.00 | 25 692.00 | | 95 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UX Autres créances clients | 64 128.00 | 64 128.00 | | 64 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VB T. V. A. | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 524.00 | 45 524.00 | | 45 524.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 483.00 | | | 50 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 801.00 | 137 801.00 | | 137 801.00 |
VW T.V.A. | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 537.00 | 91 537.00 | | 91 537.00 |