| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 4 600.00 | 2 563.00 | 2 037.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 085.00 | 3 351.00 | 3 734.00 | 7 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 325.00 | 132 967.00 | 120 358.00 | 253 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 891.00 | 139 130.00 | 206 761.00 | 345 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 199.00 | | 72 199.00 | 72 199.00 |
BZ Autres créances | 59 708.00 | | 59 708.00 | 59 708.00 |
CF Disponibilités | 113 864.00 | | 113 864.00 | 113 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 602.00 | | 256 602.00 | 256 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 493.00 | 139 130.00 | 463 363.00 | 602 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 497.00 | 2 626.00 | | 6 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 449.00 | 3 871.00 | | 30 449.00 |
DL TOTAL (I) | 339 946.00 | 309 497.00 | | 339 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 363.00 | 35 849.00 | | 44 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 225.00 | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 102 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 282.00 | 28 427.00 | | 20 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 089.00 | 49 966.00 | | 58 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471.00 | | | 471.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 417.00 | 217 196.00 | | 123 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 363.00 | 526 693.00 | | 463 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 186.00 | | 859 186.00 | 859 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 186.00 | | 859 186.00 | 859 186.00 |
FM Production stockée | | | -135 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 620.00 | |
GE Autres charges | | | 6 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 613.00 | 309.00 | | 4 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 013.00 | 309.00 | | 7 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 36.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909.00 | | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584.00 | 36.00 | | 1 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 429.00 | 273.00 | | 5 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 488.00 | 93.00 | | 5 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 844.00 | 636 138.00 | | 738 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 396.00 | 632 267.00 | | 708 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 449.00 | 3 871.00 | | 30 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 608.00 | | 56 529.00 | 294 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 247.00 | 345 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 247.00 | 265 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 250.00 | | | 78 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 726.00 | | 56 529.00 | 213 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 848.00 | 32 620.00 | 4 338.00 | 110 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 598.00 | 32 620.00 | 4 338.00 | 110 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UX Autres créances clients | 72 199.00 | 72 199.00 | | 72 199.00 |
VB T. V. A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
VP Divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 345.00 | 55 345.00 | | 55 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 970.00 | 136 970.00 | | 136 970.00 |
VW T.V.A. | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 417.00 | 123 417.00 | | 123 417.00 |