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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
BZ Autres créances | 480 912.00 | | 480 912.00 | 480 912.00 |
CF Disponibilités | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 672.00 | | 488 672.00 | 488 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 672.00 | | 588 672.00 | 588 672.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 892.00 | -39 542.00 | | -44 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 957.00 | -5 350.00 | | -4 957.00 |
DL TOTAL (I) | -48 849.00 | -43 892.00 | | -48 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 569 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 821.00 | 10 529.00 | | 11 821.00 |
EA Autres dettes | 625 700.00 | | | 625 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 521.00 | 580 157.00 | | 637 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 672.00 | 536 265.00 | | 588 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 521.00 | 580 157.00 | | 637 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 109.00 | 6 375.00 | | 7 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 065.00 | 11 724.00 | | 12 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 957.00 | -5 350.00 | | -4 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 700.00 | 625 700.00 | | 625 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VB T. V. A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 554.00 | 478 554.00 | | 478 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 144.00 | 488 144.00 | | 488 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 521.00 | 637 521.00 | | 637 521.00 |