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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BZ Autres créances | 576 841.00 | | 576 841.00 | 576 841.00 |
CF Disponibilités | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 029.00 | | 584 029.00 | 584 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 029.00 | | 684 029.00 | 684 029.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 213.00 | -49 849.00 | | -53 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 904.00 | -3 364.00 | | -3 904.00 |
DL TOTAL (I) | -56 117.00 | -52 213.00 | | -56 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 146.00 | 9 822.00 | | 8 146.00 |
EA Autres dettes | 732 000.00 | 680 000.00 | | 732 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 146.00 | 689 822.00 | | 740 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 029.00 | 637 608.00 | | 684 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 146.00 | 689 822.00 | | 740 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | | | -999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 301.00 | 7 582.00 | | 6 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 205.00 | 10 946.00 | | 10 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 904.00 | -3 364.00 | | -3 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 130.00 | 574 130.00 | | 574 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 142.00 | 583 142.00 | | 583 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 146.00 | 740 146.00 | | 740 146.00 |