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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 946.00 | 20 781.00 | 9 164.00 | 29 946.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 21 316.00 | 15 682.00 | 5 634.00 | 21 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 464.00 | 1 281.00 | 2 183.00 | 3 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 316.00 | 17 602.00 | 4 714.00 | 22 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 042.00 | 55 346.00 | 66 695.00 | 122 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 253.00 | | 46 253.00 | 46 253.00 |
BZ Autres créances | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 30 469.00 | | 30 469.00 | 30 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 725.00 | | 77 725.00 | 77 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 768.00 | 55 346.00 | 144 421.00 | 199 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 587.00 | 41 723.00 | | 54 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 093.00 | 12 863.00 | | 28 093.00 |
DL TOTAL (I) | 104 681.00 | 76 587.00 | | 104 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 349.00 | 7 447.00 | | 5 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 730.00 | 13 156.00 | | 8 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 3 321.00 | | 1 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 345.00 | 25 569.00 | | 14 345.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 740.00 | 59 495.00 | | 39 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 421.00 | 136 082.00 | | 144 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 802.00 | | 146 802.00 | 146 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 802.00 | | 146 802.00 | 146 802.00 |
FQ Autres produits | | | 4 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 370.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 858.00 | 119 185.00 | | 150 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 764.00 | 106 322.00 | | 122 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 093.00 | 12 863.00 | | 28 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 950.00 | | 5 093.00 | 116 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 946.00 | | | 64 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 004.00 | | 5 093.00 | 42 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 976.00 | 8 371.00 | | 46 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 787.00 | 2 995.00 | | 17 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 189.00 | 5 376.00 | | 29 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 255.00 | 57 255.00 | | 57 255.00 |
VW T.V.A. | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |