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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 946.00 | 17 787.00 | 12 159.00 | 29 946.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 18 816.00 | 13 916.00 | 4 899.00 | 18 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390.00 | 729.00 | 660.00 | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 797.00 | 14 542.00 | 7 255.00 | 21 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 950.00 | 46 975.00 | 69 974.00 | 116 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
BZ Autres créances | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CF Disponibilités | 41 788.00 | | 41 788.00 | 41 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 108.00 | | 66 108.00 | 66 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 058.00 | 46 975.00 | 136 082.00 | 183 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 723.00 | 29 875.00 | | 41 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 863.00 | 11 847.00 | | 12 863.00 |
DL TOTAL (I) | 76 587.00 | 63 723.00 | | 76 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 447.00 | 9 521.00 | | 7 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 156.00 | 6 003.00 | | 13 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 406.00 | | 3 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 569.00 | 19 194.00 | | 25 569.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 495.00 | 48 126.00 | | 59 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 082.00 | 111 850.00 | | 136 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 146.00 | 40 679.00 | | 54 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 182.00 | | 119 182.00 | 119 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 182.00 | | 119 182.00 | 119 182.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 687.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 185.00 | 103 710.00 | | 119 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 322.00 | 91 862.00 | | 106 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 863.00 | 11 847.00 | | 12 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 225.00 | | 1 726.00 | 115 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 946.00 | | | 64 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 279.00 | | 1 726.00 | 40 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 289.00 | 7 687.00 | | 39 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 792.00 | 2 995.00 | | 14 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 496.00 | 4 693.00 | | 24 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
VW T.V.A. | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |