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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 442.00 | 3 967.00 | 50 475.00 | 54 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 181.00 | 702.00 | 6 479.00 | 7 181.00 |
BZ Autres créances | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CF Disponibilités | 109 441.00 | | 109 441.00 | 109 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 037.00 | 702.00 | 123 335.00 | 124 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 479.00 | 4 669.00 | 173 810.00 | 178 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 784.00 | 105 784.00 | | 105 784.00 |
DH Report à nouveau | -25 823.00 | -40 548.00 | | -25 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 049.00 | 14 725.00 | | 22 049.00 |
DL TOTAL (I) | 103 110.00 | 81 061.00 | | 103 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 881.00 | 28 617.00 | | 29 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 043.00 | 45 797.00 | | 38 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 776.00 | 2 456.00 | | 2 776.00 |
EA Autres dettes | | 5 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 700.00 | 82 359.00 | | 70 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 810.00 | 163 420.00 | | 173 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 700.00 | 82 359.00 | | 70 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 244.00 | | 122 244.00 | 122 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 244.00 | | 122 244.00 | 122 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 763.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | | | -615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 398.00 | 132 108.00 | | 122 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 349.00 | 117 384.00 | | 100 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 049.00 | 14 725.00 | | 22 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 967.00 | | 475.00 | 53 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 670.00 | | | 51 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UX Autres créances clients | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 071.00 | 14 596.00 | 475.00 | 15 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |