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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 457.00 | 3 967.00 | 50 491.00 | 54 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 762.00 | 702.00 | 6 060.00 | 6 762.00 |
BZ Autres créances | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CF Disponibilités | 145 670.00 | | 145 670.00 | 145 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 773.00 | 702.00 | 161 071.00 | 161 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 230.00 | 4 669.00 | 211 561.00 | 216 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 784.00 | 105 784.00 | | 105 784.00 |
DH Report à nouveau | -3 774.00 | -25 823.00 | | -3 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 193.00 | 22 049.00 | | 14 193.00 |
DL TOTAL (I) | 117 303.00 | 103 110.00 | | 117 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 476.00 | 29 881.00 | | 47 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 313.00 | 38 043.00 | | 41 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 470.00 | 2 776.00 | | 5 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 258.00 | 70 700.00 | | 94 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 561.00 | 173 810.00 | | 211 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 258.00 | 70 700.00 | | 94 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 987.00 | | 115 987.00 | 115 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 987.00 | | 115 987.00 | 115 987.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 009.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | 615.00 | | 1 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | 615.00 | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 780.00 | -615.00 | | -1 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 988.00 | 122 398.00 | | 115 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 795.00 | 100 349.00 | | 101 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 193.00 | 22 049.00 | | 14 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 082.00 | 1 020.00 | | 4 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 442.00 | | 16.00 | 54 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 670.00 | | | 51 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | 16.00 | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
UX Autres créances clients | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VP Divers | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 593.00 | 16 102.00 | 491.00 | 16 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 258.00 | 94 258.00 | | 94 258.00 |