| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 059.00 | 2 424.00 | 3 635.00 | 6 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 174.00 | 18 204.00 | 970.00 | 19 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 841.00 | 17 156.00 | 25 685.00 | 42 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 574.00 | 37 783.00 | 33 791.00 | 71 574.00 |
BT Marchandises | 155 385.00 | | 155 386.00 | 155 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 006.00 | | 371 006.00 | 371 006.00 |
BZ Autres créances | 205 053.00 | 3.00 | 205 053.00 | 205 053.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 82 817.00 | | 82 817.00 | 82 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 262.00 | | 814 262.00 | 814 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 836.00 | 37 783.00 | 848 052.00 | 885 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 791.00 | | | 73 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
DL TOTAL (I) | 150 647.00 | | | 150 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 929.00 | | | 91 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 075.00 | | | 464 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 392.00 | | | 125 392.00 |
EA Autres dettes | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 405.00 | | | 697 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 052.00 | | | 848 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 405.00 | | | 697 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 433.00 | 2 350.00 | | 35 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 221.00 | 1 138.00 | | 34 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 929.00 | | | 91 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 075.00 | | | 464 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 392.00 | | | 125 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
UX Autres créances clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576 059.00 | 576 059.00 | | 576 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 559.00 | 576 059.00 | | 579 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 405.00 | | | 697 405.00 |