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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 059.00 | 4 847.00 | 1 212.00 | 6 059.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 174.00 | 18 312.00 | 862.00 | 19 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 284.00 | 23 386.00 | 24 898.00 | 48 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 017.00 | 46 545.00 | 30 471.00 | 77 017.00 |
BT Marchandises | 137 932.00 | | 137 932.00 | 137 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 006.00 | | 371 006.00 | 371 006.00 |
BZ Autres créances | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
CF Disponibilités | 260 863.00 | | 260 863.00 | 260 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 045.00 | | 794 045.00 | 794 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 062.00 | 46 545.00 | 824 517.00 | 871 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 429.00 | | | 89 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
DL TOTAL (I) | 146 203.00 | | | 146 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 920.00 | | | 62 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 070.00 | | | 477 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 038.00 | | | 129 038.00 |
EA Autres dettes | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 314.00 | | | 678 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 517.00 | | | 824 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 314.00 | | | 678 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 392 976.00 | | 1 392 976.00 | 1 392 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 976.00 | | 1 392 976.00 | 1 392 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 579.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 740.00 | | | -1 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 775.00 | | | 1 396 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 001.00 | | | 1 373 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 966.00 | 4 579.00 | | 41 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 635.00 | 1 212.00 | | 3 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 331.00 | 3 367.00 | | 38 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 070.00 | 477 070.00 | | 477 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 038.00 | 129 038.00 | | 129 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 920.00 | 24 686.00 | 38 234.00 | 62 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 250.00 | 395 250.00 | | 395 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 750.00 | 395 250.00 | 3 500.00 | 398 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 314.00 | 640 080.00 | 38 234.00 | 678 314.00 |