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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 000.00 | 54 490.00 | 51 510.00 | 106 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 000.00 | 54 490.00 | 51 510.00 | 106 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 809.00 | | 62 809.00 | 62 809.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 30 881.00 | | 30 881.00 | 30 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 690.00 | | 93 690.00 | 93 690.00 |
110 Total général Actif | 199 690.00 | 54 490.00 | 145 200.00 | 199 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 350.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 999.00 | 137 088.00 | | 188 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 934.00 | | | 934.00 |
230 Autres produits | 2 021.00 | 1 711.00 | | 2 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 954.00 | 138 799.00 | | 191 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 356.00 | | |
242 Autres charges externes. | 98 493.00 | 62 680.00 | | 98 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 058.00 | 3 465.00 | | 4 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 729.00 | 39 641.00 | | 45 729.00 |
252 Charges sociales | 27 840.00 | 14 655.00 | | 27 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 528.00 | 11 000.00 | | 12 528.00 |
262 Autres charges | | 6 885.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 188 648.00 | 134 797.00 | | 188 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 306.00 | 4 002.00 | | 3 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 452.00 | 485.00 | | 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 780.00 | 2 272.00 | | 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 187.00 | | 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 763.00 | 1 058.00 | | 1 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 490.00 | | | 54 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |