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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 500.00 | 21 732.00 | 54 768.00 | 76 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 822.00 | 21 732.00 | 56 090.00 | 77 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 069.00 | | 63 069.00 | 63 069.00 |
084 Disponibilités | 55 376.00 | | 55 376.00 | 55 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 445.00 | | 118 445.00 | 118 445.00 |
110 Total général Actif | 196 267.00 | 21 732.00 | 174 535.00 | 196 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 484.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 867.00 | 234 740.00 | | 198 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 15 936.00 | 12 906.00 | | 15 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 303.00 | 247 646.00 | | 216 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 612.00 | 1.00 | | 612.00 |
242 Autres charges externes. | 140 831.00 | 168 066.00 | | 140 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 089.00 | 5 296.00 | | 5 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 293.00 | 53 140.00 | | 56 293.00 |
252 Charges sociales | 21 314.00 | 26 588.00 | | 21 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 552.00 | 7 676.00 | | 9 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 691.00 | 260 769.00 | | 233 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 388.00 | -13 123.00 | | -17 388.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | 16 000.00 | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 407.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 915.00 | 964.00 | | 915.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 226.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 414.00 | 1 280.00 | | -4 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 916.00 | | | 47 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |