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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 936 480.00 | | 936 480.00 | 936 480.00 |
BZ Autres créances | 251 241.00 | | 251 241.00 | 251 241.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 340.00 | | 251 340.00 | 251 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 820.00 | | 1 187 820.00 | 1 187 820.00 |
CU Autres participations | 936 480.00 | | 936 480.00 | 936 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 480.00 | 936 480.00 | | 936 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 273.00 | 5 144.00 | | 6 273.00 |
DH Report à nouveau | 108 488.00 | 87 032.00 | | 108 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 898.00 | 22 585.00 | | 46 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 139.00 | 1 051 241.00 | | 1 098 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 61.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 550.00 | 61 071.00 | | 88 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 2 136.00 | | 1 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 682.00 | 70 666.00 | | 89 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 820.00 | 1 121 907.00 | | 1 187 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 776.00 | 89 682.00 | | 162 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | | | 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 462.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | 9 437.00 | | 2 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 354.00 | 50 805.00 | | 60 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 456.00 | 28 220.00 | | 13 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 898.00 | 22 585.00 | | 46 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 480.00 | | | 936 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 480.00 | | | 936 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VC Groupe et associés | 244 721.00 | 244 721.00 | | 244 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 88 550.00 | 88 550.00 | | 88 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 241.00 | 251 241.00 | | 251 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 682.00 | 89 682.00 | | 89 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
ST Autres comptes | 2 767.00 | 3 394.00 | | 2 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 835.00 | 4 462.00 | | 3 835.00 |