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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 936 480.00 | | 936 480.00 | 936 480.00 |
BZ Autres créances | 382 832.00 | | 382 832.00 | 382 832.00 |
CF Disponibilités | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 973.00 | | 390 973.00 | 390 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 453.00 | | 1 327 453.00 | 1 327 453.00 |
CU Autres participations | 936 480.00 | | 936 480.00 | 936 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 480.00 | 936 480.00 | | 936 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 683.00 | 6 273.00 | | 10 683.00 |
DH Report à nouveau | 192 266.00 | 166 548.00 | | 192 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 759.00 | 30 128.00 | | 17 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 188.00 | 1 139 429.00 | | 1 157 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 705.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 997.00 | 158 509.00 | | 167 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 068.00 | | 1 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834.00 | | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 265.00 | 160 282.00 | | 170 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 453.00 | 1 299 711.00 | | 1 327 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 265.00 | 160 282.00 | | 170 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 705.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 3 943.00 | | 2 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 026.00 | 60 043.00 | | 48 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 267.00 | 29 916.00 | | 30 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 759.00 | 30 128.00 | | 17 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 480.00 | | | 936 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 480.00 | | | 936 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VC Groupe et associés | 373 806.00 | 373 806.00 | | 373 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 167 997.00 | 167 997.00 | | 167 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 832.00 | 382 832.00 | | 382 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 265.00 | 170 265.00 | | 170 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 536.00 | 1 068.00 | | 1 536.00 |
ST Autres comptes | 2 849.00 | 2 692.00 | | 2 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45.00 | | | 45.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 385.00 | 3 760.00 | | 4 385.00 |