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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 366.00 | 1 082.00 | 117 284.00 | 118 366.00 |
BF Prêts | 23 234.00 | | 23 234.00 | 23 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 389.00 | 24 871.00 | 140 519.00 | 165 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 187 355.00 | | 2 187 355.00 | 2 187 355.00 |
BZ Autres créances | 458 790.00 | | 458 790.00 | 458 790.00 |
CF Disponibilités | 609 720.00 | | 609 720.00 | 609 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 255 865.00 | | 3 255 865.00 | 3 255 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 255.00 | 24 871.00 | 3 396 384.00 | 3 421 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 63.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 818.00 | -21 390.00 | | 158 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 761.00 | 681 144.00 | | 83 761.00 |
DL TOTAL (I) | 743 578.00 | 669 817.00 | | 743 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 609.00 | 146 593.00 | | 163 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 743.00 | 930 418.00 | | 990 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 249.00 | 818 257.00 | | 579 249.00 |
EA Autres dettes | 862 178.00 | 321 586.00 | | 862 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 765.00 | 3 540.00 | | 56 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 806.00 | 2 246 913.00 | | 2 652 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 384.00 | 2 916 731.00 | | 3 396 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 789 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 789 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 382 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 546.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -546.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 609.00 | 285 746.00 | | 32 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 014.00 | 3 552 626.00 | | 2 172 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 252.00 | 2 871 482.00 | | 2 088 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 761.00 | 681 144.00 | | 83 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 258.00 | | 118 366.00 | 70 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 235.00 | 23 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 235.00 | 165 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 469.00 | | | 46 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 789.00 | 1 082.00 | | 23 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 743.00 | 990 743.00 | | 990 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025 788.00 | 1 025 788.00 | | 1 025 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 765.00 | 56 765.00 | | 56 765.00 |
UP Prêts | 23 234.00 | | 23 234.00 | 23 234.00 |
UX Autres créances clients | 2 187 355.00 | 2 187 355.00 | | 2 187 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579 249.00 | 579 249.00 | | 579 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 790.00 | 458 790.00 | | 458 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 669 379.00 | 2 646 145.00 | 23 234.00 | 2 669 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 806.00 | 2 652 806.00 | | 2 652 806.00 |