| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 651.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 678.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 100 784.00 | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 104 113.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 14 465.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 305 329.00 | |
BZ Autres créances | | | 507 215.00 | |
CF Disponibilités | | | 166 065.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 120 572.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 113 647.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 217 759.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 188.00 | 1 000.00 | | 5 188.00 |
DH Report à nouveau | 238 391.00 | 158 818.00 | | 238 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 413.00 | 83 761.00 | | 528 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 991.00 | 743 578.00 | | 1 271 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 262.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 163 609.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 254.00 | 990 743.00 | | 2 009 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 998.00 | 579 249.00 | | 1 120 998.00 |
EA Autres dettes | 764 342.00 | 862 178.00 | | 764 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 762.00 | 56 765.00 | | 50 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 945 768.00 | 2 652 806.00 | | 3 945 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 217 759.00 | 3 396 384.00 | | 5 217 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 945 768.00 | | | 3 945 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 101 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 101 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 183 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 312.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 468.00 | 62.00 | | 9 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 468.00 | 62.00 | | 9 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 830.00 | 90.00 | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | 90.00 | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 638.00 | -28.00 | | 7 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 289.00 | | | 70 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 436.00 | 32 609.00 | | 234 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 193 102.00 | 2 172 014.00 | | 4 193 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 664 688.00 | 2 088 253.00 | | 3 664 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 413.00 | 83 761.00 | | 528 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 389.00 | | 5 140.00 | 165 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 234.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 234.00 | 147 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 789.00 | | 2 050.00 | 23 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 366.00 | | 3 090.00 | 118 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 871.00 | 18 312.00 | 43 183.00 | 24 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 789.00 | 399.00 | 24 188.00 | 23 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082.00 | 17 913.00 | 18 995.00 | 1 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 305 329.00 | 4 305 329.00 | | 4 305 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 395 980.00 | 395 980.00 | | 395 980.00 |
VC Groupe et associés | 83 438.00 | 83 438.00 | | 83 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 572.00 | 120 572.00 | | 120 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 933 116.00 | 4 933 116.00 | | 4 933 116.00 |