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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 692.00 | | 68 692.00 | 68 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 139.00 | 95 816.00 | 50 323.00 | 146 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 052.00 | 122 374.00 | 94 678.00 | 217 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 579.00 | | 213 579.00 | 213 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 433.00 | 218 190.00 | 473 243.00 | 691 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 214 011.00 | 3 625.00 | 3 210 386.00 | 3 214 011.00 |
BZ Autres créances | 122 492.00 | | 122 492.00 | 122 492.00 |
CF Disponibilités | 809 483.00 | | 809 483.00 | 809 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 001.00 | | 128 001.00 | 128 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 276 196.00 | 3 625.00 | 4 272 571.00 | 4 276 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 967 629.00 | 221 815.00 | 4 745 814.00 | 4 967 629.00 |
CU Autres participations | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 594 437.00 | | | 594 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 355.00 | | | 863 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 792.00 | | | 1 468 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 929.00 | | | 76 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 025.00 | | | 1 083 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 134.00 | | | 902 134.00 |
EA Autres dettes | 361 735.00 | | | 361 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833 631.00 | | | 833 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 277 023.00 | | | 3 277 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 745 814.00 | | | 4 745 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 243 505.00 | | | 3 243 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 551 127.00 | 1 849 350.00 | 8 400 477.00 | 6 551 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 551 127.00 | 1 849 350.00 | 8 400 477.00 | 6 551 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 479 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 063 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 625.00 | |
GE Autres charges | | | 27 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 271 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 208 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 211 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 918.00 | | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 465.00 | | | -8 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 514.00 | | | 339 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 489 419.00 | | | 8 489 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 626 065.00 | | | 7 626 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 355.00 | | | 863 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 724.00 | | 106 660.00 | 604 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 569.00 | 259 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 952.00 | 691 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 383.00 | 363 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 692.00 | | | 68 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 389.00 | | 51 184.00 | 313 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 643.00 | | 55 476.00 | 222 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 623.00 | 52 949.00 | 1 383.00 | 166 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 623.00 | 52 949.00 | 1 383.00 | 166 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 106.00 | 3 625.00 | 57 106.00 | 57 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 106.00 | 3 625.00 | 57 106.00 | 57 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 106.00 | 3 625.00 | 57 106.00 | 57 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 025.00 | 1 083 025.00 | | 1 083 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 533.00 | 121 533.00 | | 121 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 907.00 | 137 907.00 | | 137 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 724.00 | 189 724.00 | | 189 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 735.00 | 361 735.00 | | 361 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833 631.00 | 833 631.00 | | 833 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 579.00 | | 213 579.00 | 213 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
UX Autres créances clients | 3 209 661.00 | 3 209 661.00 | | 3 209 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VB T. V. A. | 78 225.00 | 78 225.00 | | 78 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 929.00 | 43 411.00 | 33 518.00 | 76 929.00 |
VI Groupe et associés | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 001.00 | 128 001.00 | | 128 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 719 152.00 | 3 464 504.00 | 254 648.00 | 3 719 152.00 |
VW T.V.A. | 419 123.00 | 419 123.00 | | 419 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 023.00 | 3 243 505.00 | 33 518.00 | 3 277 023.00 |