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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 692.00 | | 68 692.00 | 68 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 402.00 | 133 326.00 | 67 075.00 | 200 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 634.00 | 165 978.00 | 132 655.00 | 298 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 852.00 | | 46 852.00 | 46 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 400.00 | | 67 400.00 | 67 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 681.00 | 299 305.00 | 383 376.00 | 682 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 234 119.00 | 89 018.00 | 4 145 100.00 | 4 234 119.00 |
BZ Autres créances | 1 054 768.00 | | 1 054 768.00 | 1 054 768.00 |
CF Disponibilités | 1 908 928.00 | | 1 908 928.00 | 1 908 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 787.00 | | 91 787.00 | 91 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 289 603.00 | 89 018.00 | 7 200 584.00 | 7 289 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 972 285.00 | 388 323.00 | 7 583 961.00 | 7 972 285.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 007 791.00 | 1 007 791.00 | | 1 007 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 379.00 | 1 923 215.00 | | 926 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 171.00 | 2 942 007.00 | | 1 945 171.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 421.00 | 50 233.00 | | 9 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 698.00 | 551 709.00 | | 1 100 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 594.00 | | | 199 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 313.00 | 1 072 816.00 | | 1 346 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 891.00 | 1 174 193.00 | | 1 054 891.00 |
EA Autres dettes | 28 629.00 | 164 982.00 | | 28 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 299 242.00 | 1 046 924.00 | | 1 299 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 038 790.00 | 4 060 861.00 | | 5 038 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 583 961.00 | 7 002 868.00 | | 7 583 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 894 267.00 | 1 547 005.00 | 13 441 272.00 | 11 894 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 894 267.00 | 1 547 005.00 | 13 441 272.00 | 11 894 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 509 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 850 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 118.00 | |
GE Autres charges | | | 36 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 676 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 832 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 805 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 953.00 | 548 388.00 | | 41 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 953.00 | 548 388.00 | | 41 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 22 483.00 | | 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 494.00 | 4 901.00 | | 31 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 603 556.00 | | | 603 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635 889.00 | 27 384.00 | | 635 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593 935.00 | 521 003.00 | | -593 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 364.00 | 528 635.00 | | 285 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 558 188.00 | 10 604 433.00 | | 13 558 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 631 809.00 | 8 681 218.00 | | 12 631 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 379.00 | 1 923 215.00 | | 926 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 424.00 | | 184 801.00 | 644 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 114 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 544.00 | 682 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 563.00 | 499 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 692.00 | | | 68 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 896.00 | | 125 704.00 | 517 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 836.00 | | 59 097.00 | 57 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 110.00 | 116 263.00 | 113 069.00 | 296 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 110.00 | 116 263.00 | 113 069.00 | 296 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 600 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 98 965.00 | 30 119.00 | 40 065.00 | 98 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 965.00 | 30 119.00 | 40 065.00 | 98 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 965.00 | 630 119.00 | 40 065.00 | 98 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 119.00 | 40 065.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 314.00 | 1 346 314.00 | | 1 346 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 944.00 | 161 944.00 | | 161 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 707.00 | 166 707.00 | | 166 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 299 242.00 | 1 299 242.00 | | 1 299 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 853.00 | | 46 853.00 | 46 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 400.00 | | 67 400.00 | 67 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 127 297.00 | 4 127 297.00 | | 4 127 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 822.00 | 106 822.00 | | 106 822.00 |
VB T. V. A. | 209 922.00 | 209 922.00 | | 209 922.00 |
VC Groupe et associés | 276 267.00 | 276 267.00 | | 276 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 698.00 | 1 100 698.00 | | 1 100 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 594.00 | 567 594.00 | | 567 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 788.00 | 91 788.00 | | 91 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 494 928.00 | 5 380 675.00 | 114 253.00 | 5 494 928.00 |
VW T.V.A. | 716 371.00 | 716 371.00 | | 716 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 839 196.00 | 4 839 196.00 | | 4 839 196.00 |