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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 3 422.00 | 1 473.00 | 1 948.00 | 3 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 122.00 | 49 961.00 | 47 161.00 | 97 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 617.00 | 8 059.00 | 2 558.00 | 10 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 432.00 | 73 114.00 | 169 318.00 | 242 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
BZ Autres créances | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
CF Disponibilités | 35 374.00 | | 35 374.00 | 35 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 871.00 | | 103 871.00 | 103 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 303.00 | 73 114.00 | 273 189.00 | 346 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 008.00 | -9 516.00 | | -31 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222.00 | -21 492.00 | | 1 222.00 |
DL TOTAL (I) | 30 214.00 | 28 992.00 | | 30 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 736.00 | 88 841.00 | | 95 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 48 107.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 993.00 | 41 191.00 | | 39 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 161.00 | 95 936.00 | | 107 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 975.00 | 274 075.00 | | 242 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 189.00 | 303 067.00 | | 273 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 867.00 | 12 246.00 | | 60 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 445.00 | 175.00 | | 13 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 422.00 | 12 071.00 | | 47 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 161.00 | 107 161.00 | | 107 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 736.00 | 37 406.00 | 58 330.00 | 95 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 084.00 | | | 43 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 051.00 | 61 401.00 | 2 650.00 | 64 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 975.00 | 184 645.00 | 58 330.00 | 242 975.00 |