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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 555 098.00 | 19 452.00 | 535 646.00 | 555 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 316.00 | 51 998.00 | 73 317.00 | 125 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 657.00 | 20 676.00 | 119 980.00 | 140 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 944.00 | 104 811.00 | 854 134.00 | 958 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 339.00 | | 28 339.00 | 28 339.00 |
BT Marchandises | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 903.00 | | 67 903.00 | 67 903.00 |
BZ Autres créances | 233 757.00 | | 233 757.00 | 233 757.00 |
CF Disponibilités | 99 826.00 | | 99 826.00 | 99 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 430 626.00 | | 430 626.00 | 430 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 571.00 | 104 811.00 | 1 284 760.00 | 1 389 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 850.00 | 30 000.00 | | 58 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 509.00 | | | 67 509.00 |
DH Report à nouveau | -1 389.00 | 214.00 | | -1 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 321.00 | -1 604.00 | | -11 321.00 |
DL TOTAL (I) | 113 648.00 | 28 611.00 | | 113 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 376.00 | 123 138.00 | | 458 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 728.00 | 64.00 | | 405 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 039.00 | 42 864.00 | | 149 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 307.00 | 81 343.00 | | 135 307.00 |
EA Autres dettes | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 112.00 | 247 408.00 | | 1 171 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 760.00 | 276 018.00 | | 1 284 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 610.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 251 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 268 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 523.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 308.00 | | | -49 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 923.00 | 632 253.00 | | 1 299 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 245.00 | 633 856.00 | | 1 311 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 321.00 | -1 604.00 | | -11 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 533.00 | 56 666.00 | 33 389.00 | 81 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 620.00 | | 936.00 | 13 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 913.00 | 56 666.00 | 32 453.00 | 67 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 039.00 | 149 039.00 | | 149 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 123.00 | 428 123.00 | | 428 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
UX Autres créances clients | 67 903.00 | 67 903.00 | | 67 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 376.00 | 88 416.00 | 294 149.00 | 458 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 541.00 | | | 424 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 302.00 | | | 89 302.00 |
VP Divers | 233 757.00 | 233 757.00 | | 233 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 307.00 | 135 307.00 | | 135 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 850.00 | 301 660.00 | 10 190.00 | 311 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 112.00 | 801 152.00 | 294 149.00 | 1 171 112.00 |