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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
AP Constructions | 205 625.00 | 80 659.00 | 124 966.00 | 205 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 455.00 | 108 674.00 | 90 782.00 | 199 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 105.00 | 87 325.00 | 75 780.00 | 163 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 596 517.00 | 276 658.00 | 319 859.00 | 596 517.00 |
BT Marchandises | 81 112.00 | | 81 112.00 | 81 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BZ Autres créances | 42 073.00 | | 42 073.00 | 42 073.00 |
CF Disponibilités | 386 095.00 | | 386 095.00 | 386 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 214.00 | | 522 214.00 | 522 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 731.00 | 276 658.00 | 842 073.00 | 1 118 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
DG Autres réserves | 59 295.00 | | | 59 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
DL TOTAL (I) | 271 546.00 | | | 271 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 887.00 | | | 268 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 323.00 | | | 179 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 817.00 | | | 85 817.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 527.00 | | | 570 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 073.00 | | | 842 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 967.00 | | | 381 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 872 969.00 | | 2 872 969.00 | 2 872 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 969.00 | | 2 872 969.00 | 2 872 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 178 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 883.00 | |
GE Autres charges | | | 2 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | | | 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -636.00 | | | -636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 590.00 | | | 2 879 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 460.00 | | | 2 859 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 775.00 | 69 883.00 | | 206 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 775.00 | 69 883.00 | | 206 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 323.00 | 179 323.00 | | 179 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 887.00 | 80 327.00 | 188 560.00 | 268 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 817.00 | 85 817.00 | | 85 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 007.00 | 55 007.00 | | 55 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 007.00 | 55 007.00 | | 55 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 527.00 | 381 967.00 | 188 560.00 | 570 527.00 |