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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
AP Constructions | 205 625.00 | 101 221.00 | 104 403.00 | 205 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 455.00 | 135 945.00 | 63 510.00 | 199 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 105.00 | 110 379.00 | 52 726.00 | 163 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 517.00 | 347 545.00 | 248 972.00 | 596 517.00 |
BT Marchandises | 83 602.00 | | 83 602.00 | 83 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BZ Autres créances | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
CF Disponibilités | 315 697.00 | | 315 697.00 | 315 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 677.00 | | 446 677.00 | 446 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 194.00 | 347 545.00 | 695 648.00 | 1 043 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
DG Autres réserves | 78 418.00 | | | 78 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
DL TOTAL (I) | 287 585.00 | | | 287 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 453.00 | | | 191 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 112.00 | | | 140 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 798.00 | | | 69 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 063.00 | | | 408 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 648.00 | | | 695 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 858.00 | | | 283 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 014 382.00 | | 3 014 382.00 | 3 014 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 014 382.00 | | 3 014 382.00 | 3 014 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 297 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 169.00 | | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 988.00 | | | 3 025 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 948.00 | | | 3 009 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 658.00 | 70 887.00 | | 276 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 658.00 | 70 887.00 | | 276 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 112.00 | 140 112.00 | | 140 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 453.00 | 67 248.00 | 124 205.00 | 191 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 798.00 | 69 798.00 | | 69 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 063.00 | 283 858.00 | 124 205.00 | 408 063.00 |