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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 303.00 | 2 619.00 | 1 684.00 | 4 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 819.00 | 2 619.00 | 20 200.00 | 22 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BZ Autres créances | 25 563.00 | | 25 563.00 | 25 563.00 |
CF Disponibilités | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 711.00 | | 38 711.00 | 38 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 530.00 | 2 619.00 | 58 911.00 | 61 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 007.00 | | | -103 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
DL TOTAL (I) | -67 458.00 | | | -67 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 866.00 | | | 66 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
EA Autres dettes | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 369.00 | | | 126 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 911.00 | | | 58 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 503.00 | | | 59 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 764.00 | | 403 764.00 | 403 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 764.00 | | 403 764.00 | 403 764.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133.00 | | | -1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 782.00 | | | 403 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 233.00 | | | 373 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 819.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 034.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 619.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 619.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 727.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 727.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
VB T. V. A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VI Groupe et associés | 66 866.00 | | 66 866.00 | 66 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 597.00 | 25 563.00 | 18 034.00 | 43 597.00 |
VW T.V.A. | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 369.00 | 59 503.00 | 66 866.00 | 126 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
ST Autres comptes | 101 307.00 | | | 101 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 679.00 | | | 135 679.00 |