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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 303.00 | 3 506.00 | 797.00 | 4 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 615.00 | 3 506.00 | 19 109.00 | 22 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 695.00 | | 128 695.00 | 128 695.00 |
BZ Autres créances | 128 226.00 | | 128 226.00 | 128 226.00 |
CF Disponibilités | 83 343.00 | | 83 343.00 | 83 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 457.00 | | 361 457.00 | 361 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 072.00 | 3 506.00 | 380 566.00 | 384 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 822.00 | | | -62 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 775.00 | | | -25 775.00 |
DL TOTAL (I) | -83 597.00 | | | -83 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 670.00 | | | 51 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 407.00 | | | 54 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 588.00 | | | 72 588.00 |
EA Autres dettes | 185 498.00 | | | 185 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 163.00 | | | 464 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 566.00 | | | 380 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 163.00 | | | 364 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 065.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 17 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 22 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 506.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 506.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 426.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 407.00 | 54 407.00 | | 54 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 498.00 | 185 498.00 | | 185 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
UX Autres créances clients | 128 695.00 | 128 695.00 | | 128 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VC Groupe et associés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 670.00 | 51 670.00 | | 51 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 227.00 | 121 227.00 | | 121 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 750.00 | 256 920.00 | 17 830.00 | 274 750.00 |
VW T.V.A. | 40 953.00 | 40 953.00 | | 40 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 163.00 | 364 163.00 | 100 000.00 | 464 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132.00 | | | 132.00 |
ST Autres comptes | 56 879.00 | | | 56 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 840.00 | | | 41 840.00 |
YT Sous‐traitance | 112 269.00 | | | 112 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 120.00 | | | 211 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |