| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BZ Autres créances | 2 161 051.00 | | 2 161 051.00 | 2 161 051.00 |
CF Disponibilités | 656 808.00 | | 656 808.00 | 656 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 859.00 | | 2 817 859.00 | 2 817 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 857.00 | | 2 819 857.00 | 2 819 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 475 000.00 | 2 475 000.00 | | 2 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
DH Report à nouveau | | -70 737.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 664.00 | 155 318.00 | | 252 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 246.00 | 2 559 581.00 | | 2 812 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 612.00 | 6 558.00 | | 7 612.00 |
EA Autres dettes | | 2 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 612.00 | 9 383.00 | | 7 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 857.00 | 2 568 964.00 | | 2 819 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 909.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 257 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 874.00 | 76 081.00 | | 19 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 447.00 | 238 668.00 | | 279 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 782.00 | 83 350.00 | | 26 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 664.00 | 155 317.00 | | 252 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161 051.00 | 2 161 051.00 | | 2 161 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 051.00 | 2 161 051.00 | | 2 161 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |