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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 353.00 | | 323 353.00 | 323 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 27 877.00 | -27 877.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 618 147.00 | | 2 618 147.00 | 2 618 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 498.00 | 27 877.00 | 2 965 621.00 | 2 993 498.00 |
BZ Autres créances | 171 017.00 | | 171 017.00 | 171 017.00 |
CF Disponibilités | 375 356.00 | | 375 356.00 | 375 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 822.00 | | 553 822.00 | 553 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 320.00 | 27 877.00 | 3 519 443.00 | 3 547 320.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 998.00 | | 51 998.00 | 51 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 846 373.00 | 1 998 915.00 | | 2 846 373.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 627.00 | 176 085.00 | | 328 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 392.00 | 62 633.00 | | 67 392.00 |
DG Autres réserves | 117 534.00 | 27 113.00 | | 117 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 262.00 | 95 180.00 | | 101 262.00 |
DL TOTAL (I) | 3 461 188.00 | 2 359 926.00 | | 3 461 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 750.00 | 1 018 750.00 | | 18 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 726.00 | 8 576.00 | | 9 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 684.00 | 2 992.00 | | 15 684.00 |
EA Autres dettes | 14 095.00 | 1 104.00 | | 14 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 255.00 | 1 031 423.00 | | 58 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 443.00 | 3 391 348.00 | | 3 519 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 91 363.00 | | 91 363.00 | 91 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 363.00 | | 91 363.00 | 91 363.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 316.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 527.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 616.00 | 22 105.00 | | 25 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 767.00 | 283 752.00 | | 240 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 505.00 | 188 572.00 | | 139 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 261.00 | 95 179.00 | | 101 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 210.00 | 70 672.00 | | 74 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 935 160.00 | | 58 340.00 | 2 935 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 993 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 353.00 | | | 323 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 611 807.00 | | 58 339.00 | 2 611 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 561.00 | 14 316.00 | 27 877.00 | 13 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 561.00 | 14 316.00 | 27 877.00 | 13 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
UX Autres créances clients | 171 017.00 | 171 017.00 | | 171 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 466.00 | 178 466.00 | | 178 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 255.00 | 39 505.00 | | 58 255.00 |